Поиск оптимального соотношения «риск – прибыль»

Пример использования соотношения «прибыль – риск»

Допустим, вы решили открыть покупку по акциям ABC, которые на данный момент стоят по $20 за штуку. Вы покупаете 100 акций, что эквивалентно размеру позиции в $2000. Распоряжение о фиксации цены базового актива тейк-профит вы ставите на $30, а стоп-лосс – на уровне $15 за акцию. Другими словами, вы готовы рискнуть пятью долларами с каждой акции, в надежде получить доход в 10 долларов за акцию после закрытия позиции. Это и есть соотношение 2:1. Если бы ваша потенциальная прибыль составляла $15 за акцию, можно было бы говорить о соотношении 3:1 и так далее.

При этом важно помнить, что хорошее соотношение «прибыль – риск» не дает вам никакой дополнительной вероятности успешности сделки, скорее это является техническим моментом внебиржевого инвестирования.