Финансовые рынки: прогноз на 23 – 27 октября, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 16 – 20 октября 2017 года

Очередная неделя октября вновь завершилась укреплением доллара к основным конкурентам, за исключением нефти, которая подросла чуть более чем на 1% к закрытию прошлой пятницы. При этом каждый из активов имеет свои причины для падения к USD:

·         для единой валюты это нарастание политического кризиса в Испании;

·         для фунта – слабые макроэкономические данные;

·         для золота и йены – рост фондовых рынков и отсутствие необходимости для инвесторов покупать активы-убежища.

Так или иначе, но индекс USDx вырос чуть более чем на 0,5%, причем такая слабая динамика объясняется небольшим ростом пары EUR/USD (остальные инструменты двигались активнее).

Единая европейская валюта отлично отработала уровень 1,1738, от которого мы смогли открыть длинную позицию более чем на 100 пунктов. Однако до сопротивления 1,1879 пара EUR/USD так и не дошла, вернувшись к падению в рамках дневного графика. На текущий момент пара находится в районе 1,1770.

Британский фунт также дал нам возможность открыть сделку, только в этом случае на продажу от зеркального уровня 1,3224. Правда, после 120 пунктов движения вниз падение временно прекратилось на фоне обострения политического кризиса в Каталонии (мы предупреждали в прошлом обзоре о том, что британский фунт может выиграть на неопределенности в Европе). В любом случае, пара GBP/USD потеряла около 80 пунктов и намерена идти дальше вниз.

Австралийский доллар потерял около 1%, причем падение было бы более значительным, если бы не положительные данные по занятости в Австралии. Однако сыграть на этих движениях мы не могли, поскольку технические уровни пара AUD/USD игнорировала. Лишь в пятницу пара сформировала нисходящий флаг и уже практически на 100% отработала цель по данной фигуре.

Японская йена позволила клиентам открыть длинную позицию после отбоя от уровня 112,43 и на текущий момент прибыль по сделке составляет более 100 пунктов, причем судя по всему, движение продолжится. Неопределенность в отношении будущего Испании и Каталонии, судя по всему, не является той проблемой, которая волнует инвесторов, поэтому они предпочитают не вкладываться в активы-убежища – йену и золото. Поэтому и стоимость унции металла снизилась практически на 2% и в очередной раз закрепилась ниже уровня 1300.

А вот цена на нефть марки Brent немного подросла относительно пятницы 13 октября, хотя если брать движение от открытия рынка (с гэпом вверх больше 1%), то цена осталась на прежнем уровне 57,65 долларов. Сопротивление 58,33 устояло и от него котировки пошли вниз почти на 4%, а затем вновь вернулись выше 57.

Прогноз на 23 – 27 октября 2017 года

Судя по слабой динамике пары EUR/USD, политический кризис в Испании не слишком сильно волнует инвесторов, а если и волнует, то они не ожидают эскалации конфликта в ближайшее время. Однако мы в любом случае ожидаем дальнейшего падения пары, в том числе открытия с небольшим гэпом вниз после референдумов об автономии в регионах Италии, а также после намерения парламента Испании приостановить автономию в Каталонии. Глобальной целью по паре EUR/USD мы имеем район 1,1300 – вероятный уровень по фигуре «голова и плечи» на графике D1, которая, правда, на данный момент только заканчивает формирование правого плеча и возможно, так и не пробьет линию шеи.

Помимо этого, клиентам пары EUR/USD нужно обратить внимание на выступление руководителя ЕЦБ Марио Драги в четверг, после объявления решения по процентной ставке. Вполне вероятно, что руководитель регулятора внесет ясность относительно возможного сокращения денежного стимулирования экономики и темпов сворачивания количественного смягчения.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·         25 октября, 03:30 – ИПЦ Австралии;

·         25 октября, 11:30 – ВВП Британии;

·         25 октября, 17:30 – процентная ставка Канады;

·         26 октября, 14:45 – процентная ставка ЕЦБ;

·         26 октября, 15:30 – пресс-конференция Драги;

·         27 октября, 15:30 – ВВП США.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – идет падение к 1,1670 – именно в этом районе расположена дневная поддержка и линия шеи фигуры «голова и плечи» на D1. Однако есть препятствие в виде поддержки 1,1736, от которой пара может возобновить рост. Поэтому короткие позиции открываем либо после пробоя данного уровня, либо от сопротивления 1,1788.

GBP/USD – достаточно много уровней, ориентируемся на сопротивление 1,3224 и поддержки 1,3147 и 1,3086. Вероятнее всего, пара будет падать к 1,3000, однако если будет пробито сопротивление – входим на покупку к 1,3320.

AUD/USD – пара стоит под уровнем 0,7822 и готовится продолжить падение к 0,7772. Однако если возобновится рост – ориентируемся на 0,7895.

USD/JPY – идет рост от поддержки 113,07, возможно открытие с гэпом вверх. В любом случае, покупать нужно либо от 113,07, либо от 113,55 (если это будет поддержка гэпа). Продаем от тех же уровней, но лучше после проторговки.

GOLD – оставили практически все уровни на местах, чуть снизили поддержку до 1276,90. Рассматриваем варианты на понижение (продажа от 1290 или после пробоя поддержки).

BRENT OIL – идет рост к 58,46. Если в очередной раз пара оттолкнется от уровня и пойдет вниз – падение, скорее всего, будет более масштабным. Однако возможно, отбоя не будет и котировки сразу пойдут вниз, тогда продаем после пробоя 56,35.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович

Предупреждение о риске: аналитический обзор является субъективным мнением автора и не может использоваться в качестве руководства для открытия позиций. Операции на международном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска, поэтому работайте лишь с теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.