Финансовые рынки: прогноз на 16 – 20 октября, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 9 – 13 октября 2017 года

Американский доллар вновь утратил позиции по итогам минувшей недели, причем падение USD произошло по всем рассматриваемым нами инструментам, включая золото и нефть. Основные экономические показатели по Штатам, включая ИПЦ и розничные продажи, вышли хуже ожидаемых, и это подорвало уверенность инвесторов в ужесточении денежно-кредитной политики в текущем году. Индекс доллара USDx по итогам закрытия пятницы потерял около 0,8%.

Европейская валюта неплохо отыграла обозначенные нами уровни 1,1778 и 1,1831, позволив открыть от них несколько позиций, две из которых оказались успешными. А вот сопротивление 1,1860 было пробито и на текущий момент утратило свое значение. На динамику пары во многом оказывали влияние новости из Каталонии, в частности, выступление премьера Пучдемона относительно того, что провозглашение независимости откладывается для налаживания диалога с официальным Мадридом. На этом фоне пара EUR/USD попыталась закрепиться выше 1,1860, но рост не получил продолжения и уже на текущий момент пара вновь совершается инвестиционные операции в районе 1,1778.

Пара GBP/USD великолепно отыграла уровень 1,3125, позволив нам открыть покупку и заработать около 200 пунктов прибыли за сутки. А затем, уже в районе сопротивления 1,3345 (мы понизили его до 1,3320) мы открыли короткую позицию, заодно выставив данный сигнал в раздел «инвестиционные идеи». Эта сделка закрылась сегодня в обед с профитом 120 пунктов.

Австралийский доллар взял хороший старт от поддержки 0,7776, которую он тестировал минимум трижды, а затем вырос более чем на 120 пунктов за два дня (около 1,5%). Там он протестировал в качестве поддержки наш уровень 0,7869 и попытался было продолжить рост, но не устоял перед ростом доллара по всему рынку. Теперь пара AUD/USD вновь совершается инвестиционные операции ниже 0,7869.

Пара USD/JPY уже не первую неделю плохо реагирует на обозначенные нами уровни и на этот раз она не дала нам ни одной возможности войти в рынок. Однако мы не слишком разочарованы, поскольку недельный ATRпары не слишком большой и даже если бы мы открывали сделки, они не имели бы серьезного потенциала. Возможно, участники рынка считают сегодняшние политические угрозы не слишком серьезными для того, чтобы покупать йену-убежище и если ничего не изменится, пара может и дальше инвестиционных операцийаться в диапазоне 80-100 пунктов.

Отличный рост показало золото, которое превосходно отыграло уровни 1290 и 1304,54, дав нам возможность открыть 4 позиции (две коротких и две длинных), из которых половина закрылась с прибылью. Причем сегодня мы имели возможность открыть еще одну сделку от уровня 1290, которая на текущий момент имеет прибыль около 40 пунктов.

Котировки на нефть марки Brentвыросли до очередных максимумов в 58 долларов на фоне возможного сокращения добычи сырья Саудовской Аравией. Буквально сегодня в очередной раз отыграл уровень 57,21, от которого мы вполне могли открыться на покупку и заработать около 90 пунктов прибыли (правда, мы не успели выслать этот сигнал и сами не открылись). В любом случае, на данный момент цена нефти вновь совершается инвестиционные операции выше 58 долларов за баррель.

Прогноз на 16 – 20 октября 2017 года

Несмотря на небольшое количество новостей, которые выходят в последние недели, рынки стали более активными и практически ежедневно дают возможность открыть интересные позиции. Ближайшая неделя не станет исключением, особенно учитывая то, что уже за прошедшее время некоторые инструменты показали движения более 1%. В особенности советуем обратить внимание на новости из Британии и Канады, которые могут вызвать сильные движения по соответствующим валютным парам. Также не забываем следить за развитием событий в Каталонии, причем прогноз по паре EUR/USD на них мы видим медвежьим, с целью около 300 пунктов.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·         18 октября, 11:10 – выступление Марио Драги;

·         18 октября, 11:30 – занятость в Британии;

·         19 октября, 03:30 – занятость в Австралии;

·         19 октября, 11:30 – розничные продажи в Британии;

·         20 октября, 15:30 – ИПЦ и розничные продажи Канады.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пара отбилась от уровня 1,1738, сопротивление 1,1782. Вероятность падения оцениваем выше, открываемся либо от сопротивления, либо после пробоя и тестирования поддержки.

GBP/USD – Сопротивления чуть поменяли – 1,3224 и 1,3320, поддержка остается на 1,3125. Вероятный сценарий – достижение сопротивления, отбой и возврат к ,3125 с перспективой пробоя. Однако в случае резкого падения евро допускаем удержание фунта на текущих уровнях как альтернативы единой валюте.

AUD/USD – по паре совершаются инвестиционные операции ниже сопротивления 0,7869, цель в районе 0,7772. Однако есть и вероятность роста к 0,7869 и далее к 0,7895.

USD/JPY – идет падение от сопротивления 112,43 к поддержке 111,64. Далее возвращаемся наверх, но если происходит пробой – совершаем инвестиционные операции дальше на понижение с целью 80 пунктов.

GOLD – в целом оставили все на местах – сопротивления 1290 и 1305, поддержка 1279,47.

BRENT OIL – в очередной раз приближаемся к 58,33, при пробое и закреплении идем на 59 и выше. При отбое возврат к 57,21, возможно и далее к 55,89.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович

Предупреждение о риске: аналитический обзор является субъективным мнением автора и не может использоваться в качестве руководства для открытия позиций. Операции на международном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска, поэтому работайте лишь с теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.