Финансовые рынки: прогноз на 9 – 13 октября, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 2 – 6 октября 2017 года

Первая неделя октября характеризовалась укреплением доллара против большинства конкурентов. При этом против одних рост USD был скромным (менее 1% против евро), а против других – сильным, как 2,5% к британскому фунту. Данные по занятости в США вышли хуже ожиданий и только после этого рост USD к конкурентам приостановился, в противном случае падение рискованных валют и товарных активов могло бы быть еще более внушительным.

Единая европейская валюта инвестиционных операцийалась в относительно узком канале, не намного перебив наши уровни 1,1716 и 1,1722. Незадолго до выхода новостей по занятости США пара EUR/USD закрепилась ниже поддержки 1,1716 и сразу после выхода статистики на короткое время достигла 1,1665, однако затем, после начала истинного движения, вновь вернулась в середину канала.

Британский фунт падал на негативных новостях по PMI в промышленности и строительном секторе, а также на неопределенности относительно стоимости выхода Британии из Европейского союза. Поддержка 1,331 была пробита со второй попытки и после этого пара GBP/USD потеряла более 200 пунктов, достигнув следующего минимума 1,3031. На момент написания обзора падение сменилось коррекцией и теперь по паре совершаются инвестиционные операции в районе 1,3150.

Австралийский доллар неплохо отработал поддержку 0,7798, от которой мы имели возможность открыть короткую позицию после пробоя и тестирования уровня. Правда, пока масштаб снижения нельзя назвать впечатляющим: около 60 пунктов или 0,8%, однако потенциал для снижения по-прежнему имеется. Тем более, новости по процентной ставке вышли без каких-либо серьезных намеков на грядущие изменения.

А вот к японской йене доллар остался на прежнем уровне и даже больше: пара USD/JPY сохранила боковой канал 112,23 – 113,18. Даже на выходе новостей волатильность пары была менее 50 пунктов, что нехарактерно для данного инструмента. Судя по всему, участники рынка все еще колеблются относительно того, куда вкладывать сбережения: в рискованные активы или валюты-убежища.

Котировки цены на золото колебались в диапазоне 1268 – 1280 долларов и только после выхода новостей по занятости цифры пошли вверх и закрепились выше 1282. Хорошие движения были и по нефти, которая после падения к 55,57 вернулась выше 57 долларов за баррель Brent, а на текущий момент вновь находится в районе 55,80.

Прогноз на 9 – 13 октября 2017 года

Ближайшая неделя станет одной из самых бедных на новостные релизы за последние месяцы. Однако в то же время, в среду выйдут протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы, где было принято решение о сохранении текущего уровня процентной ставки. Также в четверг состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги, хотя вряд ли стоит ожидать повышенной волатильности пары EUR/USD на рядовом событии. В остальном же мы советуем клиентам ориентироваться на данные технического анализа, а также сопредельные рынки, в первую очередь фондовые индексы.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·         10 октября, 11:30 – объем производства в обрабатывающей промышленности Британии;

·         11 октября, 21:00 – публикация протоколов ФРС;

·         12 октября, 15:30 – индекс цен производителей США;

·         12 октября, 17:30 – выступление Марио Драги;

·         13 октября, 15:30 – ИПЦ и розничные продажи США.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пара пробила локальное сопротивление 1,1746 и направляется к 1,1778. При этом мы вполне допускаем, что пара не сможет закрепиться выше этого уровня, поэтому рекомендуем открываться на покупку лишь через несколько часов, когда станет ясно, что пробой состоялся.

GBP/USD – оставим прежние уровня 1,3031 и 1,3231. Также добавим промежуточный 1,3125. Вероятен рост к 1,3231 и далее 1,3349.

AUD/USD – продолжается падение к поддержке 0,7731, при пробое и тестировании идем дальше к 0,7650 и ниже. При росте и пробое сопротивления 0,7776 идем к 0,7869.

USD/JPY – сопротивление сохраняем на 113,18, поддержку подняли до 112,32. Следующая 111,48. Шансы на рост и падение равны, поэтому ориентируемся на отбой и пробой уровней.

GOLD – идет рост к 1290,31, поддержка 1278,91. Если же цена вернется к падению ориентируемся на 1269, далее 1254.

BRENT OIL – стоим посреди канала 55,09 – 56,35. Пока все идет к падению, возможен пробой поддержки и дальнейшее движение к 53,60.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович

Предупреждение о риске: аналитический обзор является субъективным мнением автора и не может использоваться в качестве руководства для открытия позиций. Операции на международном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска, поэтому работайте лишь с теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.