Финансовые рынки: прогноз на 2 – 6 октября, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 25 – 29 сентября 2017 года

В течение последней недели сентября мы наблюдали сильные коррекционные движения на большинстве инструментов, в результате которых американский доллар сумел восстановить позиции против всех мажорных валют-конкурентов, а также золота. Несмотря на то, что большинство новостей из США выходили отрицательными, основной показатель – изменение ВВП – оказался положительным, что привело в итоге к оптимистичным оценкам американской экономики инвесторами. Индекс доллара USDxвырос более чем на 1% и совершается инвестиционные операции выше отметки 93 – уровня августа текущего года.

Пара EUR/USDв первую половину недели очень четко «шагала» по нашим уровням, постепенно опускаясь от одной ступеньки к другой. Затем, в районе 1,1720 движение застопорилось и единая валюта ушла в боковое движение, где находится до текущего момента, не поднимаясь выше 1,1800 и не опускаясь ниже 1,1700. При этом обострение ситуации в Каталонии, похоже, не произвело на участников рынка впечатления, что заметно на небольшом разрыве графика в понедельник.

А вот британский фунт двигался уверенно, но наши уровни в большинстве игнорировал, поэтому по паре GBP/USDбыло лишь две потенциальных сделки — продажи от 1,3403 и 1,3447. Новости по ВВП Британии вышли с понижением, что ослабило интерес к стерлингу со стороны инвесторов. Вдобавок, сохраняется неопределенность относительно потерь экономики в результате Brexit, поэтому в ближайшей перспективе ослабление фунта может продолжиться.

Очень неплохо двигался австралийский доллар, хотя и здесь четких сигналов к открытию сделок практически не было. В любом случае, на текущий момент пара формирует разворотное движение и в ближайшие дни не исключено ее восстановление.

Полностью игнорировала наши отметки пара USD/JPY, которая уже некоторое время находится внутри относительно узкого коридора 111,48 – 113,20. С одной стороны, укрепление USDпо всему рынку побуждало инвесторов покупать данный инструмент, но в то же время его сдерживали покупки йены (и соответственно, продажи пары) со стороны осторожных инвестиционных операцийцев, которые пытаются убежать от неопределенности вокруг политических рисков (в первую очередь со стороны КНДР).

Золото также продолжило снижение и предоставило нам отличную возможность открыться на продажу от сопротивления 1288, взяв профит почти 20 долларов. На текущий же момент по инструменту начинается коррекция к тому же уровню.

Нефть марки Brentпосле обновления долгосрочного максимума 58,83 доллара взяла курс на снижение, в рамках которого мы публиковали два сигнала на продажу: по треугольнику, а затем по перевернутому флагу. Первая сделка закрылась по стопу, а вторая уже в понедельник принесла прибыль. На текущий момент котировки остановились в районе 55,60 и вполне возможно возобновление роста.

Прогноз на 2 – 6 октября 2017 года

На этой неделе по большей части нас ожидают новости неторгового характера — выступления Драги и Джанет Йеллен, публикация протоколов ЕЦБ, ставка в Австралии. Однако пятница традиционно порадует любителей инвестиционных операцийать на новостях публикацией отчета по несельскохозяйственной занятости в США. Судя по прогнозам, он станет очень скромным (скорее всего, последствия стихийных бедствий на юге США), однако тем интереснее будет реакция рынков на фактический показатель. Вполне возможно, плохие новости спровоцируют новый виток роста рискованных и товарных валют.

Также советуем обратить внимание на развитие ситуации в Каталонии, которая буквально сегодня-завтра может объявить независимость после референдума. И хотя рынки уже продемонстрировали спокойствие инвесторов по этому поводу (небольшие разрывы по евро-инструментам в понедельник), новое обострение ситуации может спровоцировать дальнейшее падение пары.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·         3 октября, 06:30 – процентная ставка Австралии;

·         4 октября, 11:30 – индекс деловой активности в сфере услуг Британии;

·         4 октября, 20:15 – выступление Марио Драги;

·         4 октября, 22:15 – выступление Джаннет Йеллен;

·         5 октября, 03:30 – розничные продажи Австралии;

·         5 октября, 14:30 – публикация протокола ЕЦБ;

·         6 октября, 15:30 – несельскохозяйственная занятость в США.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – идет рост, но он сдерживается сопротивлением 1,1772, при пробое следующая цель 1,1831. При падении и пробое 1,1716 вновь переходим к медвежьему тренду.

GBP/USD – пара уже достаточно долго не может пробить поддержку 1,3231, поэтому пока мы готовимся к росту. Однако входить на покупку лучше всего в районе 1,3290. В любом случае, цели при росте 1,3349 и 1,3447, при пробое поддержки и закреплении входим на продажу с целью 100-120 пунктов.

AUD/USD – идет рост к сопротивлению 0,7906, однако пока он сдерживается уровнем 0,7858. Поэтому ждем пробоя и открываемся, причем перспектива роста есть до уровня 0,7985.

USD/JPY – идет падение к 112,23, хотя мы видим его до уровня 111,48. В любом случае, открываться сейчас поздно, нужно ждать достижения ближайшей поддержки и смотреть на реакцию. Сопротивление 113,18.

GOLD – уровни остаются прежними – поддержку 1268, сопротивление 1288. Сейчас начала работать фигура «голова и плечи» (перевернутая), поэтому ждем достижения сопротивления, а дальше смотрим по реакции на уровень.

BRENT OIL – стоим на поддержке 55,57, скорее всего будет пробой и снижение к 54. Однако если уровень устоит – возобновляем рост к 56,35 и 57,24.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович

Предупреждение о риске: аналитический обзор является субъективным мнением автора и не может использоваться в качестве руководства для открытия позиций. Операции на международном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска, поэтому работайте лишь с теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.