Финансовые рынки: прогноз на 24 — 28 июля, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 17- 21 июля 2017 года

Очередная неделя июля завершилась разгромом американского доллара против основных конкурентов. Слабая статистика из США и малая вероятность скорого повышения ставки с одной стороны и предпосылки для ужесточения денежной политики в остальных развитых странах с другой сделали свое дело: индекс доллара USDx потерял очередной процент и приблизился вплотную к минимуму прошлого года 91,88. Долгожданной коррекции, о которой вовсю трубят аналитики, так и не наступило.

Единая европейская валюта укрепилась на 200 пунктов и достигла очередного максимума в районе 1,1680. Жесткая риторика Марио Драги и надежда на скорое сворачивание количественного смягчения привели к тому, что движение пары EUR/USD на пресс-конференции оказалось самым сильным за последний год – около 160 пунктов роста за 3 часа. При этом следует отметить, что движение было крайне техничным, поскольку рост начался от нашего уровня 1,1486 и при желании клиенты могли войти в покупку у самого основания.

Британский фунт потерял около 100 пунктов к доллару на слабых данных по инфляции. Однако в техническом плане движения пары GBP/USD были даже более выигрышными, чем по евро, так как клиенты имели возможность вначале открыться на продажу от сопротивления 1,3110, а затем купить после неудачной попытки пробоя поддержки 1,2948. На текущий момент пара вновь движется к 1,3110.

Австралийский доллар вырос более чем на 1% и совершается инвестиционные операции вблизи 0,7927, хотя в моменте рост составлял более около 2% (максимум 0,9786). При этом вполне возможно, что если бы не плохие данные по занятости, укрепление AUD/USD было бы еще более масштабным.

В паре с йеной доллар потерял более 1,2% и на текущий момент совершается инвестиционные операции чуть выше отметки 111. При этом падение сложно назвать слишком масштабным, учитывая движения по остальным конкурентам. Видимо, положительная динамика рискованных и сырьевых валют снижают аппетит инвесторов к валютам-убежищам, ввиду чего и страдает йена.

А вот золото показало прямо противоположную динамику, укрепившись более чем на 2% и достигнув сопротивления 1257,79 – максимума конца июня.

Движения же по нефти были не столь интересными, за исключением сегодняшнего дня, когда стоимость барреля Brent очередной раз оттолкнулась от уровня 48,13 и прошла за два часа более 70 пунктов. Общий же диапазон движений по нефти за неделю составил всего 1,7 доллара – чуть более 3%, что для данного инструмента совсем немного.

Прогноз на 24 — 28 июля 2017 года

Будущую неделю нельзя назвать крайне насыщенной в плане новостной статистики, кроме, разве что, среды, когда различные показатели будут выходить с утра до вечера. В первую очередь из них нужно выделить заседание FOMCи объявление процентной ставки ФРС США. Никаких изменений здесь ждать не приходится, ставка останется на текущей отметке 1,25%, однако оценить риторику регулятора стоит обязательно. Учитывая слабые данные, которые выходят в последние недели из Штатов, ждать «ястребиных» заявлений не стоит: скорее наоборот – мы услышим о том, что в ближайшие месяцы ставка расти не будет до тех пор, пока не нормализуется рост инфляции и занятости. На этом фоне коррекция USDможет быть поставлена под угрозу, так что нужно быть крайне осторожными.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        26 июля, 04:30– ИПЦ Австралии;

·        26 июля, 11:30– ВВП Британии;

·        26 июля,21:00 – объявление ставки ФРС;

·        27 июля,15:30 – заказы на товары длительного пользования США;

·        28 июля, 15:30 – ВВП США и Канады.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пара стоит на поддержке 1,1636, при ее пробое начинает работать фигура «голова и плечи» с целью в районе 1,1580. При этом нельзя исключать отбой и продолжение роста в рамках вымпела с целью 1,1720.

GBP/USD – поставим поддержку чуть ниже прошлого уровня – 1,2932, сопротивление оставим на 1,3110. Вероятна коррекция к поддержке, далее по ситуации – отбой или пробой.

AUD/USD – отрабатывает отбой от сопротивления 0,7965, цель 0,7873, при пробое пойдем еще дальше к 0,7826. Если вдруг возобновится рост – открываем покупку исключительно после пробоя верхней границы и тестирования.

USD/JPY – пара начала рост, отметим поддержку 110,61. Ближайшая цель в районе 111,55, при пробое пойдем дальше к 112,34 и выше.

GOLD – цена достигла уровня сопротивления прошлого месяца 1257,79, далее возможен откат к 1243,27. При пробое и продолжении роста идем к 1280.

BRENT OIL – цена идет к сопротивлению 49,34, поддержка на 48,06. Вероятнее всего, цена пробьет поддержку и пойдет к 47,33, а возможно и далее к 46,11.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович

Предупреждение о риске: аналитический обзор является субъективным мнением автора и не может использоваться в качестве руководства для открытия позиций. Операции на международном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска, поэтому работайте лишь с теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.