Финансовые рынки: прогноз на 5 — 9 июня, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 29 мая — 2 июня 2017 года

Прошедшая неделя вновь не отличалась единодушием в движении валютных пар и завершилась укреплением доллара к одним конкурентам и падением к другим. Хотя в целом мы можем говорить о слабости USD, поскольку к евро он потерял около 1%, к фунту – более 0,5%, к йене – также почти 1% и около 0,8% к золоту. Укрепился же американец лишь к австралийскому и канадскому долларам (новозеландец вырос на 1,1%) и нефти. Понятное дело, что причиной такой динамики стали негативные данные по несельскохозяйственной занятости в США, которые третий месяц выходят с понижением. Индекс доллара USDx упал на 0,8% и совершается инвестиционные операции в районе 96,50 – минимуме с октября прошлого года.

Пара EUR/USD безуспешно пыталась закрепиться ниже поддержки 1,1161, которая неплохо отрабатывала две предыдущие недели. Однако общее падение доллара по всему рынку вынудило медведей отступить и в итоге единая валюта закрылась с ростом около 1%, а на текущий момент продолжает укрепление, тестируя максимум 1,1280.

Британский фунт инвестиционных операцийался более технично, позволив нам открыть прекрасную сделку от поддержки 1,2773. Укрепление пары GBP/USDот данного уровня составило более 120 пунктов, причем цифра могла бы быть еще большей, если бы не теракты в Британии на выходных. Тем не менее, хорошие экономические данные и отсутствие переноса даты выборов играли в пользу стерлинга, хотя на текущий момент его укрепление замедлилось.

Австралийский доллар также порадовал клиентов неплохой отработкой технических уровней, хотя сделки на продажу от уровня 0,7388 и не принесли должного результата. Зато в полной мере отыграла покупку пары AUD/USD от 0,7458. В целом, неделя для австралийца прошла не очень успешно, но это если смотреть ее в разрезе закрытия пятницы. На текущий же момент все достаточно оптимистично: по паре совершаются инвестиционные операции на сопротивлении 0,7512 и готовится к пробою уровня.

В паре с японской йеной доллар чувствует себя не слишком бодро, поскольку йена дорожает на негативных данных США, а также на фоне политической нестабильности (речь в первую очередь о Катаре) и грядущих выборов в Британии. Хотя если рассматривать различные инструменты, то пара USD/JPY с падением на 1% смотрится гораздо увереннее GBP/JPY, где цифры вдвое больше.

Неплохие движения наблюдались и по золоту, однако наши уровни на прошлой неделе отыграли совсем неважно. Котировки Gold двигались в канале 1259 – 1269, а затем, после пробоя, и вовсе достигли уровня 1295 – максимума середины апреля. Неопределенность относительно противостояния Катара и Саудовской Аравии с Бахрейном вынуждает инвесторов искать более безопасные вложения, в число которых входит и золото.

Нефтяные котировки плавно, но уверенно снижались и к текущему моменту достигли уровня 49,70 долларов за баррель Brent. Прямая конфронтация между Катаром и Садовской Аравией, а также некоторыми другими нефтяными странами почти исключена, но сам конфликт может привести к увеличению добычи нефти в Саудовской Аравии и Иране, что в итоге негативно повлияет на ее цену.

Прогноз на 5 — 9 июня 2017 года

Основным событием предстоящей недели, безусловно, станут выборы в парламент Британии, которые состоятся в четверг 8 июня. Пока главным фаворитом считается правящая консервативная партия, которая, судя по всему, и сохранит за собой большинство в парламенте. Однако для аналитиков большой интерес представляет не общий окончательный результат, а голосования по регионам. В частности, в Шотландии скорее всего полного успеха достигнет Шотландская национальная партия, и тогда она сможет запустить вопрос о референдуме об отсоединении Шотландии от Соединенного королевства. В этом случае фунт попадет под дополнительное давление.

Еще одной важной новостью станет заседание ЕЦБ по вопросу изменения процентной ставки. Как и на прошлых встречах, никаких изменений мы, скорее всего, не увидим, поэтому участники рынка сосредоточатся на пресс-конференции Марио Драги, где он расскажет о перспективах программы количественного смягчения, темпах инфляции и прочих важных показателях. Естественно, во время этого выступления и некоторое время после него ожидаются сильные движения по парам с EUR.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        6 июня, 07:30– процентная ставка в Австралии;

·        7 июня, 04:30– ВВП Австралии;

·        8 июня, весь день– выборы в Британии;

·        8 июня, 14:45– процентная ставка в Еврозоне;

·        8 июня, 15:30– пресс-конференция ЕЦБ;

·        9 июня, 15:30– занятость в Канаде.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пара стоит на максимуме 1,1283, причем буквально только что был пробит уровень восходящего треугольника с целью в районе 1,3320. Однако покупать лучше либо после тестирования фигуры, либо, в идеале, после пробоя 1,1283 и закрепления над уровнем. При падении ориентируемся на 1,1204.

GBP/USD – пара снижается, однако помимо поддержки 1,2773 (до которой пока далековато) цель найти сложно. Поэтому ориентируемся на 1,2773 и 1,2937 – совершаем инвестиционные операции на отбой от уровней, при пробое и закреплении меняем направление.

AUD/USD – по паре совершаются инвестиционные операции возле сильного сопротивления 0,7513, поэтому пока мы настроены на понижение к 0,7455. Следующая поддержка 0,7371. При пробое сопротивления идем вверх на 80-100 пунктов (в среднесроке на 180 пунктов – треугольник на D1).

USD/JPY – пара сильно скатилась за последние дни, отметим минимум на 109,21. Сопротивление в районе 110,32, хотя уровень не слишком сильный. Пока ждем закрепления на текущих позициях, после чего можно говорить о коррекции вверх. Если же поддержка будет пробита – идем дальше к 108.

GOLD – цена стоит на максимуме апреля 1294, поэтому пока мы расчитываем на падение к 1272, возможно ниже. При пробое и дальнейшем движении ориентируемся на 1300 и далее – 1310.

BRENT OIL – цена восстанавливается от минимума 48,96, ближайшая преграда – уровень 50,66, далее 51,41.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович

Предупреждение о риске: аналитический обзор является субъективным мнением автора и не может использоваться в качестве руководства для открытия позиций. Операции на международном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска, поэтому работайте лишь с теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.