Финансовые рынки: прогноз на 22 — 26 мая, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 15- 19 мая 2017 года

По итогам прошедшей недели американский доллар стал однозначным аутсайдером, утратив позиции против абсолютно всех конкурентов. Больше всего «американцу» досталось от европейской валюты (рост EUR/USD на 2,5%) и японской йены (падение USD/JPY на 2%). Также на 2,5% выросло золото и чуть менее чем на 6% — нефтяные котировки). Основным драйвером снижения доллара по всему рынку стала информация о том, что президент Штатов Дональд Трамп пытался прекратить расследование ФБР по делу о связи его помощника с официальными лицами России. Естественно, участники рынка начали волноваться насчет того, сможет ли новая администрация добиться успехов в сокращении налогов и уменьшении государственного регулирования бизнеса, о чем постоянно говорилось в ходе предвыборной кампании. На этом фоне снижался не только доллар, но и американские фондовые индексы. А индекс доллара USDx упал почти на 3% и достиг отметки 97, а сейчас совершается инвестиционные операции еще ниже – в районе 96,75.

Единая европейская валюта не дала нам возможности открыться на покупку от уровня 1,1096 (по причине формирования новой поддержки чуть ниже), однако позволила открыть еще одну превосходную сделку уже в пятницу, когда пара EUR/USD пробила сопротивление 1,1169. На данный момент все цели по данной позиции закрыты и котировки приостановили рост, однако судя по всему, вероятно продолжение восходящего тренда.

Британский фунт имел все шансы перебить рост по европейской валюте, однако ему помешали негативные данные по безработице. Все остальные показатели (инфляция и розничные продажи) вышли с повышением, что и позволило паре GBP/USD пробить сопротивление 1,2984 и установить новый среднесрочный максимум в районе 1,3045. Общий рост пары за неделю составил около 150 пунктов (чуть более 1,1%).

Австралийский доллар также шел вверх, хотя учитывая хорошие данные по занятости, вышедшие в четверг, его рост мог бы быть и более масштабным. В любом случае, пара AUD/USD хорошо отработала уровень 0,7392 и набрала за неделю около 1%.

В паре с японской йеной доллар непрерывно падал лишь первую половину недели, а затем инвестиционных операцийался в узком диапазоне, после достижения минимума 110,20. ВВП Японии вышел чуть лучше ожидаемого показателя, однако обычно такие цифры мало влияют на рынок, и последний раз не стал исключением: вскоре после публикации новости рост йены как раз и закончился. Однако учитывая текущий характер движений и отсутствие разворотных моделей, пара вполне может возобновить рост.

Стоимость унции золота также подрастала в первые три дня инвестиционных операций, когда был сходу пробит важный максимум 1260. После этого мы видели стремительную коррекцию, но к текущему моменту цена вновь приближается к максимуму и не исключено, если в ближайшие дни мы увидим дальнейшее движение.

Наибольшую динамику уже не впервые продемонстрировала нефть, которая продолжила укрепляться после новостей о том, что Россия и Саудовская Аравия могут продолжить сокращение добычи на очередных 8 месяцев. Так, буквально только что цена барреля Brent поднялась выше отметки 54 – максимума последних месяцев.

Прогноз на 22 — 26мая 2017 года

Последняя неделя месяца традиционно не изобилует большим количеством новостей, однако даже здесь любителям поторговать на выходе статистики будет дана такая возможность. Основным таким событием мы считаем публикацию процентной ставки в Канаде в среду 24 мая. Как всегда, цифра наверняка останется неизменной на уровне 0,5%, однако движение по паре USD/CADдолжно присутствовать. Пока мы ставим на нисходящее движение в районе 80-120 пунктов. А через несколько часов участники рынка будут оценивать протоколы последнего заседаний FOMC, которое состоялось две недели назад.

В четверг мы советуем вам обратить внимание на ВВП Британии, а в пятницу – на цифры роста ВВП и товаров длительного пользования в США.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        24 мая, 17:00– процентная ставка в Канаде;

·        24 мая, 21:00– публикация протоколов FOMC;

·        25 мая, 11:30 – ВВП Британии;

·        26 мая, 15:30– ВВП США.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пара стоит на максимуме последних месяцев 1,1248, поддержка в районе 1,1209 и 1,1165. Текущий максимум также запишем в сопротивление, покупаем либо от поддержки, либо после пробоя максимума.

GBP/USD – сложно найти хорошие уровни, отслеживаем поддержку 1,2847 и сопротивление 1,3037. Вероятен пробой и продолжение роста, хотя на данный момент все говорит о падении к нижней границе.

AUD/USD – сформирован треугольник с целью в районе 0,7520, покупать сейчас поздновато – ждем отбоя от 0,7463. При падении ориентируемся на 0,7392.

USD/JPY – пара стоит между минимумом 18 мая 110,23 и сопротивлением 111,58. Пока мы рассчитываем на падение к поддержке, пробой и дальнейшее движение. Однако если уровень сопротивления будет пробит, мы будем покупать к 112,49.

GOLD – цена приближается к сопротивлению 18 мая 1264,78. При пробое и тестировании идем дальше к 1280 и выше. При отбое возвращаемся к 1245,86.

BRENT OIL – очень возможно, что цена начинает снижение от уровня 54,14. Следим за реакцией следующей поддержки 53,63 – при пробое идем к 52,59. Если рост продолжится – ориентируемся на 55.

Автор обзора: специалист в области инвестицирования на внебиржевом рынке и инвестиций Павел Бондарович

Предупреждение о риске: аналитический обзор является субъективным мнением автора и не может использоваться в качестве руководства для открытия позиций. Операции на международном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска, поэтому работайте лишь с теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.