Обзор финансовых рынков за неделю 27 — 31 марта 2017 года

Последняя неделя марта выдалась активной и была наполнена разнонаправленными движениями. Американский доллар сумел подрасти на 1,5% против единой валюты и упасть на 0,5% к фунту, а против остальных конкурентов – практически не изменился. Нефть выросла на 5% и вернулась к максимумам в районе 53,65 за баррель Brent.  Индекс доллара USDx вырос чуть более чем на 1% и вновь совершаются инвестиционные операции выше отметки 100. Единственной сильной новостью недели стал выход ВВП Соединенных Штатов, который оказался слегка лучше прогнозов, и это убедило игроков в правильности курса, выбранного федеральным резервом, а также в оздоровлении мировой экономики.

Единая европейская валюта практически с самого начала недели ушла в нисходящее движение и за несколько дней упала более чем на 150 пунктов, игнорируя все среднесрочные уровни. Одной из причин такой динамики стала низкая инфляция в германии, которая сократилась с 2,2% в феврале до 1,6% в марте. Это подтвердило слова главного экономиста европейского центрального банка Питера Праета о том, что недавнее ускорение роста индекса потребительских цен вряд ли будет длительным, поскольку базовая инфляция остается низкой. В это же время, экономика США набирает темпы, что и приводит к падению евро не только против доллара, но и относительно других валют, как фунта и йены.

А вот британский фунт упорно сопротивляется американскому доллару и судя по всему, у него это получается, особенно учитывая падение коррелируемого евро с одновременным ростом GBP/USD. Поддержка 1,2433 несмотря на ложные пробои сегодня утром остается хорошим стартом для длинных позиций с краткосрочной целью на 1,2612 и среднесрочной в районе 1,28 и выше. Даже несмотря на слабый отчет по ВВП Британии, опубликованный в пятницу, а также стартовавший Brexit, экономика страны демонстрирует гораздо большую стабильность, чем в остальных странах Европы.

Австралийский доллар первую половину недели показывал отличную динамику, набрав около 0,7% и практически достигнув сопротивления 0,7681. Однако в четверг пара AUD/USD развернулась и пошла вниз, завершив неделю с ростом на 17 пунктов, а на текущий момент и вовсе теряя около 1% с закрытия пятницы.  

Очень неплохо работали уровни на паре USD/JPY. Вначале пара дважды пыталась оттолкнуться от поддержки в районе 110,11, а затем со второй попытки «взяла» сопротивление 111,45. Последующий рост оказался непродолжительным, и после очередного пробоя и тестирования уровня 111,45 в качестве сопротивления пара пошла вниз, пройдя около 100 пунктов буквально за сутки, позволив клиентам открыть безопасные сделки на продажу.

Котировки на золото остановились в районе 1260 и это неудивительно, учитывая недавнее ралли более чем на 100 долларов. Всю неделю цена колебалась в районе 1240-1260, поэтому мы можем говорить о возникновении среднесрочной боковой тенденции, которая разрешиться ближе к концу недели.

Продолжили рост нефтяные котировки. Цена барреля на нефть Brent начала неделю с отметки 51,09 и завершила период на 53,70 – рост около 5%.

Прогноз на 3 — 7 апреля 2017 года

Новая неделя началась достаточно активно, чтобы понять это, достаточно взглянуть на движения по нефти, золоту, европейской и остальным валютам. При этом основные новости будут выходить завтра и в пятницу: это и протоколы FOMC, и занятость в США и Канаде, и выступление главы банка Англии Карни. Поэтому нужно обязательно учитывать все макроэкономические релизы в своей инвестиционных операцийле и избегать сделок во время новостей.

Отдельно следует сказать относительно самой ожидаемой новости недели: занятости в несельскохозяйственном секторе США. Пока прогнозы указывают на некоторое снижение показателя (180тыс. против 235тыс. в прошлом месяце), однако мы не удивимся, если цифра выйдет с повышением. При этом такая новость совсем необязательно приведет к росту доллара. Скорее напротив – дальнейшее улучшение ситуации в Штатах открывает дорогу инвесторам, работающим с рискованными активами для покупки евро, фунта и сырьевых валют. Поэтому после минутной реакции обязательно последует движение в противоположную от новости сторону. И наоборот: на плохих новостях доллар может упасть в первые минуты, а затем продолжить укрепление.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        4 апреля, 16:30 – выступление Марио Драги;

·        5 апреля, 11:30 – индекс деловой активности в сфере услуг Британии;

·        5 апреля, 21:00 – публикация протоколов FOMC;

·        6 апреля, 10:00 – выступление Марио Драги;

·        7 апреля, 12:00 – выступление Марка Карни (Банк Англии);

·        7 апреля, 15:30 – изменение занятости в США.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пара второй день пытается развить рост от поддержки 1,0642 к сопротивлению 1,0696. Сопротивление не очень сильное, поэтому если уровень будет пробит – покупаем к более значимому 1,0792. При пробое поддержки продолжаем падать на 80-100 пунктов.

GBP/USD – пара достаточно долго стоит на уровне 1,2423, поэтому его также запишем как поддержку, хотя и не очень сильную. При желании можно купить прямо сейчас к 1,2552 с минимальным стопом в 15 пунктов. При пробое падаем к 1,2337.

AUD/USD – пара стоит на локальном минимуме 0,7543. Следующий уровень 0,7587, хотя он также не слишком значимый. Единственное хорошее сопротивление – 0,7674, именно к нему мы будем стремиться при росте. При падении идем вниз к 0,7480 и ниже.

USD/JPY – пара стоит между уровнями 110,10 и 110,91, ждем достижения любого из них и дальнейшей реакции. Следующие сопротивления 111,56 и 112,13.

GOLD – боковой тренд между отметками 1240,66 и 1260,79. На данный момент идем вниз к поддержке, далее по ситуации – при отбое возвращаемся к 1260, при пробое падаем к 1220.

BRENT OIL – продолжается рост, причем на данный момент цена пробила уровень 53,69 и идет к 54,50. Покупать сейчас поздновато, лучше подождать отбоя от поддержки или формирования нового уровня. При падении и пробое поддержки возвращаемся к 52,14.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович

Предупреждение о риске: аналитический обзор является субъективным мнением автора и не может использоваться в качестве руководства для открытия позиций. Операции на международном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска, поэтому работайте лишь с теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.