Обзор финансовых рынков за неделю 13 — 17 марта 2017 года

Ожидаемые итоги заседания ФРС стали основным драйвером для падения американской валюты в течение прошлой недели. USDутратил позиции ко всем конкурентам, от 0,5% к единой европейской валюте до 2,5% к австралийскому доллару. При этом говорить о зарождении новой тенденции пока рано: скорее, сыграл старый совет «покупать на слухах и продавать на фактах». Ожидание того, что регулятор повысит процентную ставку до 1% было давно, и покупатели доллара проявили недюжинную активность за последние месяцы. И публикация фактического показателя стала спусковым крючком к закрытию среднесрочных позиций. Индекс доллара за неделю упал на 1% и достиг 100,25, а на текущий момент и вовсе спустился ниже круглой отметки.

Единая валюта уже во вторник достигла поддержки 1,0618 и даже предприняла попытку пробоя и закрепления под данным уровнем. Однако общее снижение доллара перед новостями не позволило медведям продолжить наращивание коротких позиций, и на новостях пара EUR/USD сразу поднялась более чем на 110 пунктов, а к текущему моменту она прибавляет почти 200 пунктов по сравнению с прошлой неделей. Уровень инфляции в Еврозоне по сравнению с прошлым февралем держится на отметке 2%, и это вселяет в участников рынка уверенность в успехе программы количественного смягчения ЕЦБ.

Британский фунт отлично отрабатывал уровни, которые мы наметили неделей ранее, поэтому мы имели возможность открыть сразу несколько сделок как на покупку, так и на продажу. Впрочем, основной тренд по паре GBP/USDпереходит в стадию роста, поэтому мы советуем не затягивать с фиксацией прибыли по коротким позициям и напротив – держать покупки открытыми.

Австралийский доллар также неплохо отработал уровень 0,7583, позволив нам открыть позицию на покупку и взять прибыль на новостях по FOMC. При этом на текущий момент пара AUD/USD достигла промежуточного сопротивления и уходит в коррекцию, поэтому открывать новые покупки лучше после ее завершения.

Пара USD/JPY сформировала нисходящий треугольник с нижней границей на уровне 114,47 и на новостях полностью отработала его, пройдя около 100 пунктов. При этом на данный момент падение продолжается и сейчас пара находится ниже сопротивления 112,77. Медведи пытаются развить нисходящее движение к отметке 112 и ниже.

Золото двигалось в сторону роста, практически игнорируя установленные нами уровни. Хотя в то же время, сопротивление 1223 отработало отлично и позволило наблюдательным клиентам открыть покупку еще в четверг, имея на данный момент около 100 пунктов прибыли. Впрочем, закрывать сделку пока не нужно: падение доллара против конкурентов оказывает положительное влияние на котировки золота и толкает их вверх.

Единственным активом, который показал небольшую волатильность, была нефть. Возможно, такая слабая динамика была обусловлена сильным падением в течение прошлой недели, после которого инвесторы предпочли воздержаться от агрессивной инвестиционных операцийли и практически не открывали новых позиций. Возможно, завтра после обеда, когда выйдут данные по запасам сырья, волатильность вновь усилится.

Прогноз на 20 — 24 марта 2017 года

По сравнению с предыдущей неделей, ближайшие дни будут не так насыщены экономическими новостями, поэтому мы советуем вам сосредоточится на техническом анализе. Прошедшее заседание FOMCположило начало новому долгосрочному периоду на финансовых рынках – периоду увеличения ставок и отказа от политики «легких денег». Это подтверждает немедленная реакция некоторых стран ближней Азии, а также Китая, которые также повысили ставки, дабы избежать ослабления национальных валют. Также оптимистичные нотки поступают из Еврозоны: так, экономисты Дойче банка говорят о том, что прекращение стимулирования экономики возможно уже до конца текущего года. Даже при голосовании по ставке в Банке Англии один из участников совета неожиданно проголосовал за ужесточение монетарной политики, и на следующей встрече его примеру могут последовать еще несколько представителей. Поэтому вполне возможно, что именно сейчас зарождаются мощные восходящие тренды по сырьевым и рискованным активам, которые будут задавать тон рынку в течение ближайших лет.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        21 марта, 12:30 – ИПЦ Британии;

·        21 марта, 15:30 – розничные продажи Канады;

·        22 марта, 23:00 – процентная ставка Новой Зеландии;

·        23 марта, 12:30 – розничные продажи Британии;

·        24 марта, 15:30 – ИПЦ Канады.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пара пробила уровень 1,0781 и идет вверх, к 1,1000. Покупать сейчас поздновато, ждем формирования нового уровня или возврата к поддержке.

GBP/USD – идет рост от поддержки 1,2433, возможная цель в районе 1,2550 или выше. Покупаем при возврате к поддержке, а также на новых уровнях.

AUD/USD – пара пробивает зону сопротивления в районе 0,7736, при закреплении выше этой отметки можно покупать с небольшим стопом и целью 80-100 пунктов. Поддержки 0,7697 и 0,7664.

USD/JPY – идет падение от уровня 112,85, целью в районе 112 и ниже. Сопротивления 112,85 и 113,50.

GOLD – цена пробила очередной уровень 1235, идем к 1250 и выше. Поддержка в районе 1223.

BRENT OIL – ситуация сложная – цена консолидируется и готовится продолжить движение, вот только сложно сказать куда. Вероятнее всего мы увидим пробой 52,13 и рост к 52,93 и выше. Однако при подходе к поддержке 50,25 и пробое сценарий может поменяться.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович

Предупреждение о риске: аналитический обзор является субъективным мнением автора и не может использоваться в качестве руководства для открытия позиций. Операции на международном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска, поэтому работайте лишь с теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.