Обзор финансовых рынков за неделю 30 января — 3 февраля 2017 года

Прошедшая неделя выдалась очень волатильной и привела к сильным движениям по некоторым валютным парам, а также золоту. Интересно то, что рискованные валюты, такие как евро и британский фунт, завершили неделю не слишком далеко от закрытия прошлой пятницы, а вот остальные конкуренты доллара – австралийская валюта, японская йена и золото – укрепились более чем на 2% по отношению к USD. Вместе с тем, индекс американского доллара в моменте опускался до 2,5 месячного минимума на фоне заявлений ФРС о неопределенности в отношении сроков повышения процентной ставки. С одной стороны, регулятор признал положительные изменения в экономике и хорошие перспективы, но в то же время, руководство ФРС планирует подождать активных действий Трампа в рамках протекционистской политики, которую он анонсировал. На этом фоне пара EUR/USD укреплялась до отметки 1,0827 – максимума с декабря прошлого года.

В целом, единая валюта вела себя очень непредсказуемо, двигаясь в диапазоне 200 пунктов на протяжении недели. Новости по еврозоне выходили, но они не оказывали сильного влияния на рынок, поэтому все движения пары EUR/USD определялись техническими уровнями, а также волатильностью доллара. Схожая ситуация была и с британским фунтом, однако здесь мы могли наблюдать несколько исключительно новостных движений. Наибольшее из них произошло в четверг, когда Банк Англии подтвердил изменение инфляции в сторону повышения, но предупредил о долгом периоде сохранения низкой процентной ставки. После этого пара GBP/USD просела на 150 пунктов буквально в течение часа.

А вот австралийский доллар уверенно шел вверх вплоть до сегодняшней ночи, пробив сопротивление 0,7601 и набрав по итогам недели около 130 пунктов (почти 2%). Значительно меньше набрал его новозеландский «коллега», который подрос всего на 40 пунктов. В паре же с японской йеной доллар пробил все наши поддержки и упал на 240 пунктов (более 2%).

Золото пробивало сопротивления на фоне неопределенности по поводу денежных политик Британии и Еврозоны, а также на отсутствии конкретики со стороны ФРС. Вчера вечером стоимость унции приблизилась к ноябрьским максимумам 1235.

Котировки на нефть марки Brent не смогли пробить минимум 55,08 и устремились вверх, предоставив нам отличную возможность для покупки. К вечеру четверга стоимость топлива поднялась до 57 долларов, но удержаться на этой отметке быкам так и не удалось, поэтому на данный момент котировки вновь возвращаются к 55.

Прогноз на 6 — 10 февраля 2017 года

Текущая неделя началась с активного роста доллара по всему рынку. Причем всего за день евро, фунт и австралийский доллар потеряли почти по 1%. Наибольший интерес для нас представляют тихоокеанские валюты, поскольку именно по ним выходит наибольшее количество новостей: данные по инфляции, розничным продажам и процентным ставкам.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·         7 февраля, 06:30 – процентная ставка Австралии;

·         8 февраля, 23:00 – процентная ставка в Новой Зеландии;

·         9 февраля, 00:00 – выступление главы банка Новой Зеландии;

·        10 февраля, 16:30 – занятость в Канаде.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пара отбилась от поддержки 1,0657 и начинает движение вверх. Сопротивление 1,0704, далее 1,0828.

GBP/USD – пара пробила поддержку 1,2426, идем вниз, поддержки пока не видно. Ждем формирования минимума или подхода назад к 1,2426.

AUD/USD – пара стоит на уровне 0,7616, ждем реакции. Следующий уровень также недалеко – 0,7601. Цель при росте 0,7693, при падении 0,7512.

USD/JPY – поддержка 111,60, идем наверх к 114,25. Еще один возможно перспективный уровень 112,06, ждем реакции на него при подходе.

GOLD – идем к сопротивлению 1235,41. При отбое возвращаемся к поддержке 1224,96 и далее вниз. При пробое – идем вверх на 15-20 долларов.

BRENT OIL – отбились от поддержки 55,34, при продолжении роста покупаем с целью 57,39. При пробое идем вниз к 54,68 и далее.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович