Обзор финансовых рынков за неделю 10-14 октября 2016 года

В ходе прошедшей недели американский доллар сумел существенно укрепиться против евро и британского фунта (около 2%), а также японской йены (1%). К австралийскому доллару USDпоказал незначительное падение, и чуть больше потерял относительно канадской валюты. Такие противоречивые итоги инвестиционных операций вызваны неопределенностью вокруг изменения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Выход протоколов FOMC 12 октября показал, что в рядах комитета идет противостояние приверженцев жесткой и мягкой политики регулятора. При этом у каждой из сторон есть свои аргументы: «ястребы» считают, что непрерывно растущая занятость создает риск перегрева экономики, а «голуби» напротив, видят признаки недоиспользования трудовых ресурсов. В связи с этим никто на сегодняшний день не берется прогнозировать, повысит ли ФРС ставку в конце этого года или отложит решение на 2017 год, что и приводит к отсутствию четкой тенденции по американской валюте.

Европейская валюта плавно снижалась практически всю неделю, достигнув минимума за последние три месяца 1,0970. Аналогичная ситуация и с британским фунтом, который обновил долгосрочный минимум 1,2087. Снижение двух европейских валют вызвано следующими факторами:

·         перспектива «жесткого» варианта отсоединения Британии от Евросоюза;

·         возможное повышение процентной ставки в США;

·         негативные экономические прогнозы по странам Европы на будущий год.

Что касается сырьевых валют, и в первую очередь мы имеем в виду австралийский доллар, то здесь мы наблюдали относительно вялые движения, вызванные противоречивыми новостями из США и отсутствием макроэкономической статистики непосредственно по Австралии и Новой Зеландии. Пара AUD/USD первую половину недели падала на 1% на фоне общего укрепления доллара, а затем возобновила рост ввиду повышения цен на сырьё – железную руду и уголь – в Китае. В то же время, рост австралийского и новозеландского долларов был ограничен по причине наличия на рынке слухов о дальнейшем снижении процентных ставок центральными банками данных стран.

В паре с японской йеной доллар также укреплялся, причем долгое время пара USD/JPY находилась выше уровня 104,13, сигнализируя о возможности покупок. Однако затем котировки все же снизились, и на данный момент инструмент вновь находится возле уровня 104,13.

Золото остановилось в своем падении и зафиксировалось в районе 1250 долларов за унцию на фоне снижения склонности инвесторов к риску. Нефть также не изменилась в цене, оставшись на уровне 51,70, хотя в течение недели мы наблюдали сильные скачки на графиках и даже высылали инструкции для открытия позиций по данному инструменту.

Прогноз на 17-21 октября 2016 года

Если говорить о количестве новостей, то можно смело предположить, что будущая неделя станет намного более интересной и динамичной. нежели предыдущая. Основным событием недели, скорее всего, станет заседание ЕЦБ и выступление руководителя европейского регулятора Марио Драги, из содержания которых участники рынка рассчитывают получить информацию насчет процедуры выхода Британии из ЕС, а также общие детали будущей денежно-кредитной политики в регионе. На данный момент европейская валюта находится на таком уровне, откуда хороши и покупки, и продажи, а технически и вовсе выглядит подходящей для разворотного движения. Однако выступление руководителя ЕЦБ может вкорне изменить ситуацию, поэтому в четверг желательно инвестиционных операцийать крайне осторожно.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·         18 октября, 00.45 – ИПЦ Новой Зеландии;

·         18 октября, 11.30 – индекс потребительских цен в Британии;

·         19 октября, 11.30 – безработица в Британии;

·         19 октября, 17.00 – процентная ставка в Канаде;

·         20 октября, 03.30 – занятость в Австралии;

·         20 октября, 11.30 – розничные продажи в Британии;

·         20 октября, 14.45 – решение по ставке в Еврозоне;

·         20 октября, 15.30 – пресс-конференция ЕЦБ;

·         21 ктября, 15.30 – ИПЦ и розничные продажи Канады.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пара стоит между уровнями 1,0963 и 1,1058, пока идет рост к сопротивлению. Совершаем инвестиционные операции на отбой и пробой уровней, возможны любые варианты (на Н4 дивергенция в сторону роста, однако без хорошей точки входа этот сигнал ненадежен).

GBP/USD – продолжается нисходящее движение, причем на данный момент пара стоит на линии нисходящего тренда. В то же время, котировки находятся на линии поддержки 1,2134, поэтому рост также не исключаем. На падение открываемся после пробоя поддержки, а на рост – при пробое трендовой линии и закреплении над ней. В целом, все решится сегодня к вечеру либо ночью.

AUD/USD – хороших уровней немного – отметим лишь поддержку 0,7504 и сопротивление 0,7708. Работаем от данных цен, переставляем ордера перед выходом новостей по Австралии и Китаю.

USD/JPY – поддержка остается на 100,08, а вот сопротивление перенесли выше – на 104,61. В целом, пока пара склонна к падению, однако точки входа для продажи пока нет. Ждем достижения уровней или появления новых.

GOLD – к имеющейся поддержке 1241 добавим еще одну – 1249, а сопротивление подвинем на 1262. Совершаем инвестиционные операции от данных уровней.

BRENT OIL – цены вновь пошли вниз, при пробое 51,31 и закреплении (тестировании) – открываемся вниз к 50, а затем и к 48,54. При росте – сопротивление 52,82.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович